2023-03-30 16:55
幣圈量化交易現(xiàn)狀分析
量化交易，就是用計(jì)算機(jī)技術(shù)對傳統(tǒng)投資進(jìn)行輔助，通過一套程序化的算法系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)量化投資策略。通俗點(diǎn)說，就是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)對投資策略進(jìn)行建模，然后根據(jù)市場的變化動(dòng)態(tài)調(diào)整參數(shù)，最終實(shí)現(xiàn)收益最大化的一種投資方式。量化交易主要分為程序化交易和非程序化交易兩種。 目前在幣圈的量化交易平臺已經(jīng)比較成熟，所以本文重點(diǎn)分析非程序化交易。本文將會從發(fā)展歷程、市場現(xiàn)狀、主要策略類型和優(yōu)勢劣勢等幾個(gè)方面進(jìn)行闡述。
一、發(fā)展歷程
在2010年之前，全球主要交易所的交易策略基本都是通過人工手動(dòng)操作的，比如用 Excel進(jìn)行交易記錄和計(jì)算。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，這些人工手動(dòng)交易的方法逐漸被計(jì)算機(jī)取代，但是這些人工手動(dòng)操作方法也有其局限性，比如會受到人為因素的影響，或者是無法對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測。 在2010年之后，由于計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展和市場的變化，量化投資開始逐漸興起。目前市面上最常見的量化投資策略有兩種，一種是基于基本面研究和技術(shù)面研究的量化策略，另一種是基于市場行為學(xué)研究和期權(quán)定價(jià)研究的量化策略。雖然兩種策略在發(fā)展初期都有各自的局限性，但是隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展以及市場需求的增長，這種由人工手動(dòng)操作轉(zhuǎn)變?yōu)橛?jì)算機(jī)自動(dòng)操作的方式開始快速發(fā)展。目前在幣圈最為流行的量化交易平臺就是通過使用以太坊為交易平臺實(shí)現(xiàn)交易策略自動(dòng)化。
二、市場現(xiàn)狀
量化交易是在數(shù)字貨幣交易市場蓬勃發(fā)展的背景下應(yīng)運(yùn)而生的，目前在幣圈的量化交易平臺已經(jīng)非常成熟，但是市場中存在不少問題。 一方面，由于大部分量化交易平臺是由個(gè)人或工作室運(yùn)營，在數(shù)字貨幣市場中信息不對稱嚴(yán)重，也無法像傳統(tǒng)金融市場中的專業(yè)交易員一樣對數(shù)字貨幣進(jìn)行全方位的分析和預(yù)測；另一方面，由于幣圈量化交易平臺處于發(fā)展初期，缺乏一定的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，容易出現(xiàn)一些黑箱操作和漏洞，在一定程度上也會影響到市場的公平公正。因此，需要對市場中的量化交易平臺進(jìn)行監(jiān)管。 目前數(shù)字貨幣市場存在大量黑平臺和不合規(guī)平臺，這對數(shù)字貨幣投資者造成了巨大的危害。 一方面會造成大量投資者的資金損失；另一方面也會影響到整個(gè)數(shù)字貨幣市場的健康發(fā)展。因此，如何對數(shù)字貨幣市場進(jìn)行監(jiān)管是非常重要的事情。
三、主要策略類型
目前，幣圈的量化交易平臺中，非程序化交易占比最高，達(dá)到了90%以上，而程序化交易的占比僅為10%。這里就會有人問了，那為什么會是量化交易的市場呢？ 因?yàn)楝F(xiàn)在的幣圈量化平臺大多都是團(tuán)隊(duì)化運(yùn)營，所以只需要進(jìn)行簡單的研發(fā)和開發(fā)即可。但是如果團(tuán)隊(duì)較小或者實(shí)力不強(qiáng)的話，是很難進(jìn)行自主研發(fā)的。 其次就是隨著市場的發(fā)展，需要更多量化交易平臺來進(jìn)行交易。而平臺就需要有一個(gè)能承載所有策略和所有幣種的交易系統(tǒng)。所以對于量化交易平臺來說，交易所的體量和實(shí)力就至關(guān)重要。而交易所就需要不斷地更新合約、平臺幣等幣種來滿足市場需求。因此，在目前這個(gè)市場上，對于平臺來說，選擇哪種策略類型更符合自己的發(fā)展和利益是很重要的。
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