2023-03-31 17:00
幣圈量化機器人的風險有多大
幣圈量化機器人火了。 自比特幣誕生以來，以太坊等數(shù)字貨幣市場出現(xiàn)了很多以自動化交易策略為主的量化交易平臺，受到了投資者的青睞。數(shù)據(jù)顯示，2020年1-5月，數(shù)字貨幣市場成交量達到7458.6億美元，其中量化策略的成交量達到了5087億美元，占比高達22.9%。 在這種市場環(huán)境下，不少人嗅到了機會。然而在市場中的“韭菜”們也逐漸發(fā)現(xiàn)了一些問題，即量化交易平臺是否靠譜？風險有多大？ 北京時間7月2日凌晨消息，根據(jù) Palantir Research的一項研究顯示，大約40%的比特幣交易是由自動化策略完成的。
01.機器人交易“黑天鵝”事件
2018年3月，美國量化對沖基金 Major Capital因交易員在“比特幣期貨市場”使用機器人交易策略，造成了4.8億美元的損失，成為了史上最大的量化基金“黑天鵝”事件。 當時， Major Capital將其自動交易系統(tǒng)中的所有資產(chǎn)都換成了 BTC，并將這些資產(chǎn)以1:1的比例分別投入到比特幣期貨市場和比特幣現(xiàn)貨市場，導致總資產(chǎn)損失超過5億美元。 可以說， Major Capital的“黑天鵝”事件，讓當時正處于發(fā)展階段的數(shù)字貨幣量化交易平臺“栽了個大跟頭”。 隨后，國內(nèi)也出現(xiàn)了一些量化交易平臺卷款跑路事件。 例如2019年10月9日，一家名為“愛合約”的量化交易平臺在一天內(nèi)迅速爆倉超14億美元。而原因則是這款量化交易平臺涉嫌篡改數(shù)據(jù)，造成多個賬戶虧損超過3000萬美元。
02.量化交易平臺的風險
數(shù)字貨幣市場的量化交易平臺雖然有一定的市場需求，但風險也是存在的。主要原因是，這些量化交易平臺往往都是自建平臺，并沒有受過金融監(jiān)管機構的監(jiān)管。 雖然各大數(shù)字貨幣交易所都在積極與金融監(jiān)管部門溝通，但仍無法有效遏制這種自建平臺的亂象。 與此同時，由于量化交易平臺多為人工操作，且不透明，很容易出現(xiàn)人工失誤或者內(nèi)部人員監(jiān)守自盜的情況，也就是我們常說的“人傻錢多”。其中最嚴重的是“爆倉”。 爆倉是指由于系統(tǒng)不完善或者人為因素造成投資人在短時間內(nèi)（幾分鐘甚至幾秒鐘）虧損過多資金的現(xiàn)象。如果是人為因素，比如技術原因或者使用不當造成巨額虧損，這個風險就更大了。
03.結語
當然，量化交易的興起也離不開市場環(huán)境的成熟和用戶對量化策略的認可。 就目前來看，量化交易已經(jīng)在數(shù)字貨幣市場中占據(jù)了一定的地位，也有一定的市場需求。但是對于普通投資者而言，其面臨的風險仍然是巨大的。 目前，市面上有很多打著量化交易旗號的平臺，很多用戶在沒有詳細了解其產(chǎn)品和功能之前就盲目下單購買，然后在遭遇一些不可控因素后導致?lián)p失嚴重。 因此，對于普通投資者而言，在選擇量化平臺時一定要謹慎行事。同時，也要提醒大家在選擇量化平臺時要選擇正規(guī)的平臺，因為正規(guī)的平臺不僅能為你帶來更多交易機會，同時也能避免掉入一些陷阱。 最后，提醒大家投資有風險，入市需謹慎。
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