2023-04-03 17:10
幣圈的量化機(jī)器人到底怎么樣
首先聲明，本人并非大神，也不是什么幣圈大佬。本人只是一個普通的量化投資愛好者，我的目的只是想把自己學(xué)習(xí)到的知識分享給大家。下面我就來介紹一下我所接觸到的量化投資。 在幣圈，量化投資指的是通過計算機(jī)程序來實(shí)現(xiàn)投資策略，以實(shí)現(xiàn)對市場的預(yù)測。簡單來說，量化投資就是通過計算機(jī)程序來實(shí)現(xiàn)模型。因?yàn)橛辛擞嬎銠C(jī)程序，所以在投資領(lǐng)域可以減少人為因素，比如：人會因?yàn)榍榫w影響判斷；人會因?yàn)樽陨硪蛩赜绊懪袛啵蝗藭驗(yàn)榍榫w波動而影響判斷等等。而這些都是不可控的因素，機(jī)器就可以通過算法來進(jìn)行自動化運(yùn)行。 幣圈量化投資主要有三種類型：1、套利型量化投資2、指數(shù)型量化投資3、結(jié)構(gòu)化交易型量化投資。 三種類型的量化投資策略各有優(yōu)劣。套利型量化投資策略最大的特點(diǎn)就是低成本；指數(shù)型量化投資策略最大的特點(diǎn)就是高收益；結(jié)構(gòu)化交易型量化投資策略最大的特點(diǎn)就是收益穩(wěn)定。但是不管是哪種類型的策略，都需要依靠程序來運(yùn)行，所以想要了解相關(guān)信息就要了解以下幾個方面：
1、了解市場情況
想要進(jìn)行量化投資，首先要了解市場的情況，比如行情的發(fā)展趨勢、資金流向以及其他相關(guān)因素等等。 我們需要了解市場行情，才能進(jìn)行量化投資策略的實(shí)施。而量化策略的實(shí)施不是一朝一夕就能完成的，需要長時間的積累才能達(dá)到預(yù)期效果。 幣圈目前是處于熊市，整體趨勢向好。在這樣一個大環(huán)境下，市場中多數(shù)幣種都處于橫盤狀態(tài)。如果進(jìn)行套利交易，就可以獲取穩(wěn)定的收益；如果進(jìn)行指數(shù)化交易，就可以獲取穩(wěn)定的收益。 對于想要做量化投資策略的人來說，最好的時機(jī)就是熊市，在熊市中可以盡量多進(jìn)行交易。這樣才能為后續(xù)運(yùn)行策略打下良好的基礎(chǔ)。
2、了解量化模型的特點(diǎn)
量化投資可以用程序來代替人的判斷，也可以用程序來代替人的情感，所以要了解量化模型的特點(diǎn)。 （1）不受人為影響。人的主觀判斷很容易受情緒和自身因素等影響，而機(jī)器則可以有效避免這些干擾，按照程序運(yùn)行，減少了人為因素的影響。 （2）實(shí)時性強(qiáng)。實(shí)時性是指程序可以及時反應(yīng)市場行情，快速做出交易決策。在幣圈市場中，時間就是金錢，所以時間就是機(jī)會。 （3）回測結(jié)果可信度高?；販y結(jié)果也是非常重要的參考數(shù)據(jù)，如果回測結(jié)果與實(shí)際走勢不符，說明程序可能存在問題或缺陷，需要加以修正或改進(jìn)。 （4）多策略組合優(yōu)化。量化投資需要根據(jù)市場行情制定多個策略組合來進(jìn)行優(yōu)化投資組合。
3、了解該策略的歷史回測數(shù)據(jù)
可以通過歷史數(shù)據(jù)來了解該策略的表現(xiàn)情況。 了解完這些信息之后，我們就可以根據(jù)這些信息來判斷該策略是否值得投資了。 我個人認(rèn)為，如果你是想要長期做量化投資的話，可以選擇一些穩(wěn)定的交易策略，比如套利型的策略，指數(shù)型的策略和結(jié)構(gòu)化交易型策略。 當(dāng)然如果你只是想要玩一玩的話，那就可以選擇一些有一定風(fēng)險的投資策略，比如指數(shù)型的量化投資策略。因?yàn)檫@種策略是有風(fēng)險的，如果不是專業(yè)人士，很容易賠個精光。
4、了解該策略是否適用于幣圈
首先，該策略是否適用于幣圈，就拿套利型量化投資策略來說，其主要是利用不同幣種的價格差異來賺取差價。這就需要選擇適合該策略的幣種，但是很多人往往會忽略這個問題。因?yàn)楹芏嗳硕紩J(rèn)為所有幣都可以套利，但事實(shí)并非如此。 比如：以太坊，其價格從最低時的250美元漲到了最高時的2000美元，這個時候套利策略就不適用了。 因?yàn)檫@種策略屬于套利型策略，而并非所有的幣都可以套利。所以想要使用這種策略就需要了解其是否適用于幣圈，否則就會出現(xiàn)一定的風(fēng)險。 在了解完相關(guān)信息之后，大家一定要選擇適合自己的量化投資策略。
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