2023-04-03 17:32
幣圈什么是量化交易
量化交易是指通過(guò)先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型來(lái)實(shí)現(xiàn)投資策略，從而替代人為的主觀判斷。量化交易包括程序化交易和量化投資。 量化交易最早是由對(duì)沖基金管理公司 Millennium Management開(kāi)發(fā)的一種交易模式，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，這一模式被引入到了幣圈中，數(shù)字貨幣市場(chǎng)中出現(xiàn)了越來(lái)越多的量化投資策略。在幣圈中，有很多人在使用量化交易，但到底什么是量化交易呢？我們來(lái)了解一下。
一、定義
量化交易，是指通過(guò)運(yùn)用數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷來(lái)進(jìn)行交易的一種方法，其核心是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中尋找規(guī)律并進(jìn)行投資決策。與傳統(tǒng)的投資方法相比，量化投資的優(yōu)勢(shì)在于其有嚴(yán)格的紀(jì)律性和系統(tǒng)化的決策程序，能夠克服人性中貪婪和恐懼的弱點(diǎn)，用數(shù)學(xué)模型來(lái)指導(dǎo)投資實(shí)踐，使投資者從大量的歷史數(shù)據(jù)中尋找能帶來(lái)超額收益的“大概率”事件，避免因人為性因素而造成損失。 量化交易最核心的要素有兩個(gè)：一是數(shù)量化投資策略，二是數(shù)量化投資工具。在這兩個(gè)要素中，數(shù)量化投資策略是核心和關(guān)鍵，沒(méi)有它就沒(méi)有量化交易。
二、量化交易的優(yōu)勢(shì)
1、避免人的主觀情緒和心理偏差的影響。量化交易通過(guò)數(shù)學(xué)模型，實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)的多空判斷，避免了人的主觀情緒和心理偏差的影響，從而做出更客觀、理性的判斷。 2、利用計(jì)算機(jī)強(qiáng)大的運(yùn)算能力，更快更準(zhǔn)地發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)律。量化交易模型經(jīng)過(guò)復(fù)雜運(yùn)算后會(huì)得出一個(gè)最優(yōu)解，能大大縮短了判斷和決策時(shí)間。 3、降低風(fēng)險(xiǎn)。量化交易可以使用數(shù)學(xué)模型對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析，當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)重大變化時(shí)，量化交易會(huì)有一定的抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。 4、提高了決策效率，減少了錯(cuò)誤發(fā)生的幾率。量化交易模型會(huì)將大量復(fù)雜的信息整合到一起進(jìn)行分析，減少了決策過(guò)程中人為錯(cuò)誤的發(fā)生幾率。
三、量化交易的策略分類(lèi)
目前主流的量化交易策略大致可以分為三類(lèi)： 1.基本面分析類(lèi)：這類(lèi)量化策略通過(guò)分析歷史上某一種資產(chǎn)或者某個(gè)行業(yè)的價(jià)格走勢(shì)，來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)市場(chǎng)未來(lái)的走勢(shì)，當(dāng)市場(chǎng)上漲時(shí)買(mǎi)入，當(dāng)市場(chǎng)下跌時(shí)賣(mài)出。這類(lèi)策略需要投資者有非常扎實(shí)的基本面分析功底。 2.技術(shù)分析類(lèi)：這類(lèi)量化交易策略通過(guò)技術(shù)指標(biāo)來(lái)預(yù)測(cè)價(jià)格走勢(shì)，當(dāng)技術(shù)指標(biāo)出現(xiàn)超買(mǎi)或者超賣(mài)時(shí)買(mǎi)入或者賣(mài)出，當(dāng)技術(shù)指標(biāo)出現(xiàn)超買(mǎi)或超賣(mài)時(shí)賣(mài)出或者買(mǎi)入。 3.高頻交易類(lèi)：這類(lèi)量化交易策略是指以高頻率、高精度的交易操作來(lái)獲利，通常分為日內(nèi)高頻交易和隔夜高頻交易。其中日內(nèi)高頻交易主要以日內(nèi)短線為主。
四、量化投資的兩種模式
1、程序化交易：在策略編寫(xiě)完成之后，將交易代碼輸入到計(jì)算機(jī)程序中，由計(jì)算機(jī)按照程序進(jìn)行自動(dòng)交易。 2、量化投資：將一些復(fù)雜的交易策略編寫(xiě)成數(shù)學(xué)模型，并使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行自動(dòng)交易。 因此，在幣圈中，量化投資的應(yīng)用也是非常廣泛的，許多數(shù)字貨幣交易所都提供了量化投資服務(wù)，用戶可以選擇使用量化投資策略來(lái)進(jìn)行投資。數(shù)字貨幣市場(chǎng)本身就存在著很大的不確定性，這就導(dǎo)致了風(fēng)險(xiǎn)的存在。而量化投資就是一種風(fēng)險(xiǎn)降低的方法，通過(guò)使用數(shù)學(xué)模型來(lái)進(jìn)行自動(dòng)交易，可以有效地降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
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