2023-04-06 16:35
幣圈量化機器人賺錢嗎
在區(qū)塊鏈的世界中，量化是一種新型的交易策略，可以在短時間內(nèi)完成對行情的快速判斷，并迅速做出應(yīng)對策略，實現(xiàn)投資收益最大化。 從2019年開始，量化機器人成為市場上備受關(guān)注的投資工具。其原因在于： 1、隨著市場價格波動越來越頻繁和劇烈，普通投資者難以及時把握投資機會，量化投資通過高效率、高準確性的量化分析來代替人工操作，可以在第一時間發(fā)現(xiàn)市場交易機會； 2、相比于個人投資者，量化投資更加科學(xué)、客觀地對市場進行分析和預(yù)測，制定出最優(yōu)策略； 3、目前數(shù)字貨幣市場存在著很多不確定性因素，量化投資可以通過一系列數(shù)學(xué)模型和算法對數(shù)據(jù)進行分析和處理，做出最優(yōu)決策。 從2019年至今，已經(jīng)有多家量化機構(gòu)開始布局幣圈。雖然數(shù)字貨幣市場波動較大、風(fēng)險較高，但是目前市場上的量化策略在實際的操作過程中卻能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定盈利。那么在區(qū)塊鏈世界中的量化機器人是否真的能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定盈利呢？筆者經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)：目前市面上的量化策略存在著很多問題，這些問題不僅會影響投資者的收益情況，也會影響整個市場的健康發(fā)展。
1、策略同質(zhì)化嚴重
由于數(shù)字貨幣市場的不斷發(fā)展，大量的量化機構(gòu)開始涌現(xiàn)，越來越多的投資者也開始涉足量化交易。但是由于缺乏行業(yè)規(guī)范，市場中出現(xiàn)了大量的策略同質(zhì)化現(xiàn)象，這些策略并沒有隨著行業(yè)的發(fā)展而不斷完善。在這種情況下，市場上出現(xiàn)了一批沒有任何經(jīng)驗的量化團隊，這些團隊不僅不具備交易技術(shù)，甚至連基本的數(shù)學(xué)知識都不懂。他們?yōu)榱双@取更多的利益，只能在策略上做一些調(diào)整，導(dǎo)致策略同質(zhì)化越來越嚴重。 此外，由于目前數(shù)字貨幣市場還沒有形成統(tǒng)一的交易機制，不同幣種之間、不同交易平臺之間價格波動較大、容易出現(xiàn)套利機會。因此市場上出現(xiàn)了大量的套利策略，導(dǎo)致策略同質(zhì)化越來越嚴重。
2、量化策略不能完全覆蓋市場
目前市面上的量化策略雖然可以覆蓋大部分的市場行情，但是也存在一定的局限性。當(dāng)市場行情出現(xiàn)大幅波動時，量化策略可能無法及時調(diào)整，進而造成較大的虧損。 就比如2019年的幣圈量化浪潮中，大部分投資者都是因為看到市場行情波動而選擇進入加密貨幣行業(yè)中，希望通過量化策略實現(xiàn)穩(wěn)定盈利。然而進入市場后卻發(fā)現(xiàn)，市場行情與預(yù)期完全不同。因此，如果投資者選擇投資數(shù)字貨幣的話，就一定要結(jié)合自身的風(fēng)險承受能力以及交易能力選擇合適的投資方式，不要盲目跟風(fēng)。
3、模型和算法過于簡單
傳統(tǒng)的投資方式中，投資者可以通過對市場行情的分析，選擇出一種投資策略，并將其轉(zhuǎn)化為模型和算法，通過對市場行情的預(yù)測進行投資。但是由于傳統(tǒng)市場中的投資者比較多，交易成本也很高，因此在進行傳統(tǒng)投資時，需要耗費大量的時間和精力。在數(shù)字貨幣市場中，因為交易成本較低，投資者只需要對市場行情進行簡單的分析，就能夠通過對數(shù)據(jù)進行分析和處理，制定出合適的投資策略。但是在現(xiàn)實的交易過程中，由于市場波動較大，投資者很難做出準確的判斷。因此大部分量化機構(gòu)在進行策略設(shè)計時，都會將模型和算法進行簡化處理。
4、無法應(yīng)對復(fù)雜行情
雖然目前數(shù)字貨幣市場波動較大，但是對于量化交易來說，卻并不是所有的行情都適合進行量化交易，在遇到極端行情時，量化交易的結(jié)果會大打折扣。在市場下跌時，量化機器人會出現(xiàn)虧損；當(dāng)市場上漲時，量化機器人的收益也會受到影響。 由于目前市面上的量化策略存在著很多問題，所以對于普通投資者來說，并不建議使用量化投資工具。因為對于普通投資者來說，并不具備專業(yè)的金融知識和數(shù)字貨幣市場交易經(jīng)驗。如果盲目跟風(fēng)使用量化投資工具，很有可能會出現(xiàn)虧損的情況。因此，在進行投資時，一定要多了解市場信息和行情走勢，選擇合適自己的策略，并謹慎地使用量化投資工具。
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