2023-04-06 17:07
幣圈ai量化交易平臺
幣圈 ai量化交易平臺-金融分析軟件，專業(yè)提供期貨、外匯、股票等金融分析服務(wù)。 量化交易是利用計算機技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中提取有效的交易策略，用數(shù)學模型來代替人為的主觀判斷，利用計算機技術(shù)進行投資分析和自動交易。它的核心是以先進的數(shù)學模型代替人為的主觀判斷，利用計算機技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中提取有效的交易策略，然后用這些策略去操作市場。量化交易在傳統(tǒng)金融市場上早已存在，最早出現(xiàn)在20世紀80年代中期。從2007年至今，量化交易的發(fā)展經(jīng)歷了萌芽期、發(fā)展期和成熟期。根據(jù)中國證券報的報道，在去年11月中旬至12月上旬期間，量化投資指數(shù)平均上漲了約50%，遠超同期上證綜指漲幅。
1、萌芽期
20世紀80年代末，隨著計算機技術(shù)的發(fā)展，人類逐漸將計算機技術(shù)應(yīng)用到金融市場上。隨著金融市場中信息不對稱程度的增加，金融市場的有效性逐步降低，而計算機技術(shù)的發(fā)展為量化交易的誕生提供了可能。這一時期，主要以對沖基金和私募基金為主。 對沖基金主要通過各種證券組合和股指期貨來對沖風險。由于其在股票和期貨等市場中采用相對價值投資策略，所以這一時期被稱為“相對價值”投資時代。私募基金主要通過選擇低估值股票來獲取超額收益。由于這一時期金融市場有效性較低，股票的相對價值投資策略和套利策略成為了量化交易的核心。在這個階段，量化交易還處于萌芽期，主要以私募基金為主。
2、發(fā)展期
2016年以來，隨著A股市場的不斷發(fā)展，量化策略在股票、商品期貨等各大市場的應(yīng)用越來越廣泛，尤其是在股票市場中，越來越多的機構(gòu)開始利用量化交易策略，使用量化交易的方式來進行投資。 根據(jù)中信證券的數(shù)據(jù)顯示，2015年至2017年，券商自營和資管業(yè)務(wù)中使用量化交易策略的比例從19%增加到了45%。與之對應(yīng)的是，券商自營和資管業(yè)務(wù)規(guī)模增速最快的時期也正是2015年至2017年。 根據(jù)中信證券的統(tǒng)計，截至2017年末，公募基金和券商資管中使用量化策略的產(chǎn)品規(guī)模分別為1500億元和3100億元。其中公募基金中使用量化策略產(chǎn)品規(guī)模為1500億元，券商資管中使用量化策略產(chǎn)品規(guī)模為3100億元。
3、成熟期
2015年，隨著市場中各類產(chǎn)品的快速發(fā)展，量化交易產(chǎn)品迎來了成熟期。在這一時期，市場上的量化投資策略種類豐富，交易產(chǎn)品的收益率不斷刷新紀錄。同時，隨著計算機硬件和軟件技術(shù)的不斷提升，量化投資的開發(fā)和運行成本也在逐漸下降。據(jù)估計，2015年全球量化基金的規(guī)模約為3000億美元，到了2018年底已經(jīng)突破2萬億美元。由于量化投資策略豐富、交易成本下降、開發(fā)成本降低等因素，越來越多的機構(gòu)投資者和個人投資者開始使用量化交易。 2020年新冠疫情爆發(fā)以來，全球股市大幅震蕩。由于量化投資策略能根據(jù)市場環(huán)境做出及時調(diào)整，在波動幅度較大的市場中仍能保持穩(wěn)定收益。事實上，當股票、期貨等衍生品價格大幅波動時，量化交易往往會增加杠桿交易策略來放大收益；而在市場價格維持在某個水平時，則會減少杠桿交易策略來降低風險。
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