2023-04-06 17:14
幣圈量化賺錢(qián)嗎
2017年，幣圈大火，各種代幣層出不窮，交易所也如雨后春筍般成立。幣圈項(xiàng)目方也通過(guò)發(fā)幣和交易所 ICO迅速積累了大量的原始用戶。隨著眾多項(xiàng)目方的涌現(xiàn)，投資者對(duì)資產(chǎn)安全的訴求日益高漲。 由于缺乏投資渠道，國(guó)內(nèi)的散戶投資者們開(kāi)始將目光轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)，國(guó)外市場(chǎng)由于投資環(huán)境相對(duì)較好、監(jiān)管制度健全、市場(chǎng)參與者素質(zhì)相對(duì)較高等因素，逐漸成為中國(guó)投資者的投資首選。 而海外市場(chǎng)對(duì)于量化投資的接受程度也是相對(duì)較高，通過(guò)量化交易可以把投資者的精力從繁重的交易中解放出來(lái)，通過(guò)構(gòu)建一套程序化交易模型來(lái)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的有效管理。 因此，不少機(jī)構(gòu)和個(gè)人開(kāi)始進(jìn)入幣圈市場(chǎng)，其中就包括量化投資機(jī)構(gòu)。與傳統(tǒng)金融市場(chǎng)不同，數(shù)字貨幣市場(chǎng)參與者眾多且交易行為頻繁、交易量大、價(jià)格變化快。在這樣的情況下，量化投資機(jī)構(gòu)和個(gè)人利用專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，可有效避免人性弱點(diǎn)帶來(lái)的不利影響。
1、市場(chǎng)機(jī)會(huì)
量化交易在市場(chǎng)上有很多機(jī)會(huì)，可以說(shuō)是無(wú)處不在，只要你有心，任何時(shí)間、任何價(jià)格都有可能做交易，這是因?yàn)榱炕顿Y的交易機(jī)制決定的。數(shù)字貨幣市場(chǎng)與傳統(tǒng)金融市場(chǎng)最大的不同在于，其參與者眾多且交易量巨大，價(jià)格變化快，這就給量化交易帶來(lái)了更多的交易機(jī)會(huì)。在這些機(jī)會(huì)面前，你可以使用專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，利用程序化交易模型快速捕捉到市場(chǎng)中出現(xiàn)的交易機(jī)會(huì)，從而獲利。當(dāng)然了，這也需要你有足夠的專業(yè)知識(shí)和技術(shù)能力。
2、風(fēng)險(xiǎn)管理
量化投資有嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理流程。首先，風(fēng)險(xiǎn)管理流程需要涵蓋從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控到風(fēng)險(xiǎn)處置等一系列過(guò)程，還需要形成有效的應(yīng)急處置機(jī)制，從而及時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)變化，控制損失。其次，在投資前要對(duì)所投資的資產(chǎn)進(jìn)行全面評(píng)估，包括收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性、波動(dòng)性等方面。最后，量化投資機(jī)構(gòu)應(yīng)該建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)控和預(yù)警。在出現(xiàn)重大損失時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)模型進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。
3、策略配置
投資策略是一個(gè)非常重要的要素，雖然每一個(gè)投資策略都有自己的優(yōu)缺點(diǎn)，但是在實(shí)際操作中，最大的問(wèn)題就是策略的配置和選擇。很多投資者在配置策略時(shí)，很少去關(guān)注各種參數(shù)的設(shè)置，最后導(dǎo)致策略并沒(méi)有按照預(yù)期運(yùn)行。因此，在進(jìn)行投資策略配置時(shí)，要結(jié)合自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、收益目標(biāo)等進(jìn)行合理配置。
4、交易執(zhí)行
程序化交易的執(zhí)行非常簡(jiǎn)單，只需設(shè)定好條件，然后即可按設(shè)定的參數(shù)進(jìn)行操作。只要條件觸發(fā)，策略會(huì)自動(dòng)執(zhí)行，不需要人干預(yù)。只要條件成立，即使行情不是最好的時(shí)候，策略也能獲得很好的收益。 目前幣圈市場(chǎng)的交易機(jī)制和國(guó)內(nèi)相比，沒(méi)有太大差別。以 BTC為例，目前交易方式為：買(mǎi)賣(mài)雙方可自行操作；當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格較高時(shí)，存在掛單賣(mài)出或掛單買(mǎi)入的可能；當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格較低時(shí)，存在掛單買(mǎi)入或掛單賣(mài)出的可能。
5、交易流程
首先，量化投資機(jī)構(gòu)會(huì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，比如確定模型是否有效、是否能獲取預(yù)期收益等。 然后，在篩選出適合做交易的幣種后，會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)偏好、收益要求等設(shè)計(jì)一套交易策略。策略一經(jīng)確定，量化投資機(jī)構(gòu)便會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況設(shè)定交易策略的參數(shù)，并使用計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行自動(dòng)執(zhí)行。當(dāng)策略運(yùn)行時(shí)，量化投資機(jī)構(gòu)會(huì)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和收益指標(biāo)，一旦發(fā)現(xiàn)異常情況，會(huì)立即發(fā)出警報(bào)。 最后，當(dāng)市場(chǎng)行情發(fā)生劇烈波動(dòng)時(shí)，量化投資機(jī)構(gòu)會(huì)迅速作出應(yīng)對(duì)策略。比如當(dāng)行情劇烈波動(dòng)時(shí)，量化投資機(jī)構(gòu)將不再進(jìn)行下單交易，而是自動(dòng)停止交易、減倉(cāng)等操作。
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