2023-04-06 17:30
量化交易是站在幣圈食物鏈頂端嗎
近期，幣圈兩大事件：幣價(jià)持續(xù)下跌和數(shù)字貨幣總市值跌破7000億美元。 這樣的大環(huán)境下，“量化交易”這三個(gè)字越來(lái)越熱，甚至被認(rèn)為是站在了幣圈食物鏈的頂端。 量化交易指的是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)市場(chǎng)上的數(shù)據(jù)進(jìn)行量化分析，找出其中的規(guī)律性，進(jìn)而利用計(jì)算機(jī)程序來(lái)制定交易策略，然后通過(guò)一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟僮髁鞒倘?shí)現(xiàn)盈利。 然而，量化交易真的就站在食物鏈頂端了嗎？ 我們先來(lái)看一組數(shù)據(jù)： 第一：根據(jù) OKEx交易所提供的數(shù)據(jù)顯示：近一周比特幣全網(wǎng)成交量為6.15億，日均成交量為4186.47萬(wàn)美元。 第二：根據(jù) CoinMarketCap交易所數(shù)據(jù)顯示，截至目前，比特幣全球交易總額（USDT）為422.44億美元。 第三：根據(jù) Statista的數(shù)據(jù)顯示，2019年第一季度全球數(shù)字貨幣交易所總交易量為3361億美元。 第四：根據(jù)行情數(shù)據(jù)顯示：比特幣市場(chǎng)價(jià)格在10月30日達(dá)到了歷史最高點(diǎn)。
1、市場(chǎng)行情瞬息萬(wàn)變，量化交易能預(yù)測(cè)未來(lái)趨勢(shì)嗎？
目前，主流數(shù)字貨幣都采用了交易系統(tǒng)，即我們所說(shuō)的“量化交易”。然而，對(duì)于市場(chǎng)上的價(jià)格變化，我們是無(wú)法預(yù)測(cè)的，這是因?yàn)槭袌?chǎng)上的所有數(shù)據(jù)都是動(dòng)態(tài)變化的。例如：比特幣每天都會(huì)有上下波動(dòng)，價(jià)格會(huì)因?yàn)橥顿Y者情緒、市場(chǎng)資金流向而發(fā)生變化。 因此，量化交易對(duì)未來(lái)價(jià)格預(yù)測(cè)能力極差，并且無(wú)法與趨勢(shì)相結(jié)合，它只是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來(lái)判斷未來(lái)價(jià)格的波動(dòng)情況。如果沒(méi)有足夠的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)，那它只能成為一個(gè)純粹的技術(shù)手段而已。
2、市場(chǎng)波動(dòng)大，量化交易策略是否能發(fā)揮作用？
很多投資者在判斷市場(chǎng)行情時(shí)，會(huì)將市場(chǎng)的波動(dòng)與自己的投資行為聯(lián)系起來(lái)，認(rèn)為是量化交易策略在發(fā)揮作用。 然而事實(shí)是，我們需要明確兩個(gè)概念：波動(dòng)和交易。波動(dòng)指的是市場(chǎng)上的交易量、價(jià)格走勢(shì)等變化，而交易指的是你做了一筆交易，買或賣。 當(dāng)你認(rèn)為市場(chǎng)波動(dòng)很大時(shí)，其實(shí)市場(chǎng)上的波動(dòng)只有一小部分來(lái)自于你的行為，更多的則是由于投資者情緒波動(dòng)、市場(chǎng)消息面等因素造成的。因此，量化交易策略并不能決定你是否能夠盈利，只能起到輔助作用。 市場(chǎng)上有很多量化交易策略是可以進(jìn)行套利、對(duì)沖等操作的。投資者要做好倉(cāng)位控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，避免發(fā)生不必要的損失。
3、量化交易會(huì)被利益誘惑，進(jìn)而淪為韭菜的工具嗎？
從上面的數(shù)據(jù)我們可以看出，雖然量化交易在近幾個(gè)月的幣價(jià)下跌中實(shí)現(xiàn)了盈利，但是并沒(méi)有想象中那么美好。甚至有些投資者認(rèn)為，量化交易就是被利用的工具，只有韭菜才會(huì)選擇這種方式來(lái)操作。 雖然量化交易存在著很大的優(yōu)勢(shì)，但是這并不意味著量化交易可以“躺著賺錢”。如果真的是一門好生意，那么應(yīng)該不會(huì)有人去做了。就像是股票一樣，散戶才是市場(chǎng)的主體，如果散戶都選擇了購(gòu)買股票，那么股票的價(jià)格自然就會(huì)下跌。所以說(shuō)，量化交易只能是作為一種投資工具而存在。因?yàn)樗麄兡芙o投資者帶來(lái)更高的收益，而這種收益可能是在牛市中賺來(lái)的。
4、量化交易在國(guó)外是否可行？
近年來(lái)，越來(lái)越多的投資者選擇到國(guó)外進(jìn)行交易。而在這些國(guó)家中，很多人是因?yàn)榻鹑谑袌?chǎng)的發(fā)達(dá)和完善。比如在美國(guó)，量化交易是非常常見(jiàn)的。 對(duì)于國(guó)外投資者來(lái)說(shuō)，量化交易方式要比國(guó)內(nèi)投資者更加簡(jiǎn)單和快捷，并且更適合大資金的操作。因?yàn)閲?guó)外對(duì)于數(shù)字貨幣交易所的監(jiān)管非常嚴(yán)格，同時(shí)也規(guī)定了數(shù)字貨幣交易平臺(tái)需要接受相關(guān)部門的監(jiān)管。這樣一來(lái)，數(shù)字貨幣交易平臺(tái)就需要對(duì)客戶進(jìn)行身份認(rèn)證和相關(guān)實(shí)名信息的核實(shí)，這樣才能保障投資者的資金安全。 所以說(shuō)，量化交易在國(guó)外是比較成熟和完善的，我們要結(jié)合實(shí)際情況來(lái)看。
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