2023-04-07 16:09
幣圈為什么要量化交易
近日，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）和美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）分別對(duì)量化投資和程序化交易發(fā)布了監(jiān)管聲明。SEC在聲明中表示， SEC認(rèn)為加密貨幣的杠桿化和程序化交易可能會(huì)加劇市場(chǎng)波動(dòng)，因此正在考慮加強(qiáng)對(duì)加密貨幣的監(jiān)管。CFTC則表示，他們已經(jīng)對(duì)一些程序化交易進(jìn)行了調(diào)查，并將考慮是否有必要限制這些交易。對(duì)此，很多幣友都表示自己很關(guān)心自己的資金安全問(wèn)題，因此很多人都開(kāi)始關(guān)注起了量化投資，這是為什么呢？我們今天就來(lái)一起聊一聊為什么要進(jìn)行量化交易。 關(guān)于幣圈量化交易的意義，可以分為以下幾點(diǎn)：
1.提高投資收益
其實(shí)很多幣友都知道，幣圈投資的收益和風(fēng)險(xiǎn)是并存的，而大多數(shù)人投資的目的都是為了追求高收益，因此也會(huì)更注重高風(fēng)險(xiǎn)。 但是很多人往往只看到了高收益的一面而忽略了高風(fēng)險(xiǎn)的一面，往往會(huì)因?yàn)橥顿Y失誤而損失慘重。但是如果有一套成熟的投資體系的話，那么就可以大大降低投資失敗帶來(lái)的損失。 因此，幣友們可以通過(guò)建立完善的投資體系來(lái)有效地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，從而提高自身的收益。而通過(guò)建立完善的投資體系，最大程度地保證了交易過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)的規(guī)范性，從而可以降低決策失誤造成的損失，從而有效提高了投資收益。當(dāng)然這也是幣友們進(jìn)行量化交易最重要的一個(gè)意義所在。
2.提升市場(chǎng)效率
在傳統(tǒng)的市場(chǎng)中，一個(gè)交易者要想獲得賺錢(qián)的機(jī)會(huì)，需要不斷地關(guān)注價(jià)格，盯著價(jià)格波動(dòng)來(lái)交易。但是在加密貨幣市場(chǎng)中，這種策略已經(jīng)不太適用了。首先，加密貨幣的價(jià)格波動(dòng)并不是很明顯，并且加密貨幣市場(chǎng)的價(jià)格經(jīng)常出現(xiàn)劇烈波動(dòng)。所以量化交易策略可以通過(guò)計(jì)算交易數(shù)據(jù)來(lái)決定如何交易，從而降低了交易者的心理負(fù)擔(dān)。同時(shí)，由于量化投資策略可以分析更多的市場(chǎng)信息，因此可以更加迅速地發(fā)現(xiàn)潛在的交易機(jī)會(huì)。
3.優(yōu)化投資組合
資產(chǎn)組合理論是投資組合理論的一種，主要應(yīng)用于金融市場(chǎng)。它是指投資者通過(guò)合理地確定一定的投資比例，把各類(lèi)資產(chǎn)按照不同的權(quán)重進(jìn)行組合，從而構(gòu)建一個(gè)投資組合。具體來(lái)說(shuō)，就是根據(jù)市場(chǎng)情況，在保持總資產(chǎn)一定比例的前提下，把資金分成若干等份，分別買(mǎi)入不同行業(yè)、不同地區(qū)、不同股票和不同國(guó)家的債券等。 而量化交易就是用計(jì)算機(jī)程序代替人的主觀判斷來(lái)實(shí)現(xiàn)上述目的。在運(yùn)用計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行投資時(shí)，可以不受主觀情緒的影響，做出最優(yōu)的買(mǎi)賣(mài)決策。而當(dāng)我們進(jìn)行交易時(shí)，計(jì)算機(jī)會(huì)根據(jù)預(yù)先設(shè)定的策略和條件自動(dòng)執(zhí)行交易，并根據(jù)市場(chǎng)的變化做出相應(yīng)調(diào)整，從而實(shí)現(xiàn)降低交易成本、優(yōu)化投資組合等目標(biāo)。
4.增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制能力
在幣圈投資中，風(fēng)險(xiǎn)控制是非常重要的，如果沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)控制能力，在投資的過(guò)程中就會(huì)出現(xiàn)很大的損失。而通過(guò)量化交易來(lái)進(jìn)行投資，可以從技術(shù)上來(lái)幫助我們控制風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)和科學(xué)的風(fēng)控策略，可以幫助我們更好的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。 當(dāng)然，在進(jìn)行量化交易時(shí)，我們還需要注意一些事項(xiàng)： 1、一定要選擇正規(guī)的平臺(tái) 2、交易過(guò)程中一定要嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)控策略 3、一定要時(shí)刻關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)向和行情變化 4、一定要理性看待市場(chǎng)波動(dòng)
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