2023-04-12 17:27
幣圈量化技術(shù)套利
最近，幣圈又火了。 各種消息滿天飛，各大平臺(tái)也是刷足了存在感。 幣圈量化又火了，這次不是因?yàn)樗卸鄥柡?，而是因?yàn)樗奶桌娣ā?最近的幣圈似乎刮起了一股量化風(fēng)，不僅交易所如此，大到項(xiàng)目方、小到個(gè)人都紛紛效仿。 這也讓很多人重新審視量化的玩法，以及它能帶來的價(jià)值。 據(jù)我了解，量化這個(gè)東西是一種量化交易策略，在計(jì)算機(jī)技術(shù)的輔助下，以數(shù)學(xué)模型代替人為決策，利用計(jì)算機(jī)程序來實(shí)現(xiàn)交易策略。 簡(jiǎn)單來說就是：利用計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)“買”和“賣”，并且依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測(cè)、調(diào)整，并對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。 通過這種方式進(jìn)行交易的方式叫做量化交易。 下面我們來詳細(xì)聊一聊：什么是量化交易？它是如何盈利的？能賺多少錢？
一、什么是量化交易
在幣圈，量化交易已經(jīng)成為一種趨勢(shì)。但其實(shí)，最早的量化交易是指以計(jì)算機(jī)程序取代人的主觀判斷。 舉個(gè)例子，當(dāng)我們要去買一支股票時(shí)，如果我們沒有做過詳細(xì)的研究，很容易受到市場(chǎng)情緒和別人的影響而做出錯(cuò)誤的判斷。但如果我們使用程序，就可以模擬我們的主觀判斷，做出更好的投資決策。 這里我用一句話來解釋：量化交易就是在計(jì)算機(jī)上自動(dòng)完成交易策略的設(shè)計(jì)和執(zhí)行。這樣我們就不用去考慮自己的情緒和他人對(duì)價(jià)格的影響了。在實(shí)際交易中，可能會(huì)出現(xiàn)各種各樣的情況，而這些情況又很難在短時(shí)間內(nèi)做出調(diào)整。所以，量化交易可以讓我們?cè)趶?fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中更好地做出決策。
二、量化交易如何盈利
量化交易策略是通過歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測(cè)，以此為基礎(chǔ)建立數(shù)學(xué)模型，再通過數(shù)學(xué)模型來預(yù)測(cè)未來的走勢(shì)，并據(jù)此制定交易策略。 因此，量化交易策略的核心在于： 1.歷史數(shù)據(jù)回測(cè)次數(shù)越多，成功率越高； 2.歷史數(shù)據(jù)價(jià)格波動(dòng)幅度越大，勝率越高； 4.歷史數(shù)據(jù)回測(cè)回測(cè)次數(shù)與目標(biāo)收益的相關(guān)性越高，勝率越高。 基于以上幾點(diǎn)，就能得出：量化交易策略的核心在于：回測(cè)次數(shù)。所以量化交易策略的盈利模式就是通過回測(cè)次數(shù)來獲取收益。 這個(gè)結(jié)論比較直觀，以我了解的幾個(gè)量化交易平臺(tái)為例：
三、量化交易收益有多大
這幾天，幣圈量化風(fēng)又開始盛行起來。在我們看來，量化交易，收益雖然不是特別高，但是勝在穩(wěn)定、安全，很適合小白玩。如果你不是特別懂?dāng)?shù)字貨幣的行情和規(guī)則，完全可以用量化交易的方式去操作。 其實(shí)，我們仔細(xì)觀察可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在很多項(xiàng)目方都在大量引入量化交易。比如最近火起來的小幣圈項(xiàng)目—— imtoken，它就是在前期大量引入量化交易來做基礎(chǔ)，之后再進(jìn)行上線。 通過我們的觀察發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在幣圈的量化交易很普遍。不管是交易所還是個(gè)人玩家都在參與其中。而這次幣圈量化風(fēng)再次興起，其實(shí)也是因?yàn)閹湃δ壳按嬖诰薮蟮奶桌臻g。
四、小結(jié)
其實(shí)，量化交易在幣圈的運(yùn)用非常廣泛，幾乎各行各業(yè)都在用它。包括交易所、礦池、項(xiàng)目方、媒體等等，甚至連普通老百姓都開始用它來套利。但是，套利是有風(fēng)險(xiǎn)的。如果你沒有足夠的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，那么很可能會(huì)被市場(chǎng)淘汰。 不過，雖然量化套利存在風(fēng)險(xiǎn)，但依然有很多人前赴后繼地進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域。因?yàn)樵谶@個(gè)領(lǐng)域里，我們能看到更多的可能。我在這里只簡(jiǎn)單地介紹一下量化交易的基礎(chǔ)知識(shí)，具體的玩法和盈利模式，你可以看這篇文章《揭秘幣圈量化交易》。 如果你對(duì)這個(gè)行業(yè)感興趣，想深入了解，我這里也有一份資料分享給你：《量化交易入門手冊(cè)》
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