2023-03-24 14:40
量化交易為什么能在幣圈爆表
在“幣圈一天，人間一年”的牛市里，量化交易在幣圈火了。 這要從比特幣的二級(jí)市場(chǎng)說(shuō)起，由于比特幣價(jià)格在2013年2月創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到了37,300美元/枚，由于大量資金涌入，比特幣的價(jià)格在隨后的一個(gè)月時(shí)間內(nèi)大幅攀升。 為了應(yīng)對(duì)這種局面，全球各大交易所和錢包公司紛紛推出比特幣的交易策略。于是就有了專業(yè)的量化交易機(jī)構(gòu)出現(xiàn)。他們以計(jì)算機(jī)程序代替人完成整個(gè)交易流程，通過(guò)對(duì)大量歷史數(shù)據(jù)的分析和挖掘，找出價(jià)格波動(dòng)背后的規(guī)律，并根據(jù)這些規(guī)律設(shè)計(jì)交易策略。 對(duì)于量化投資者來(lái)說(shuō)，由于對(duì)數(shù)字資產(chǎn)投資市場(chǎng)有充分的了解，因此可以做到在熊市中穩(wěn)定盈利。
1、量化投資的特點(diǎn)
（1）紀(jì)律性：嚴(yán)格的紀(jì)律性，即在程序中設(shè)定好規(guī)則，一旦觸發(fā)就會(huì)執(zhí)行事先設(shè)定好的策略。這也是量化交易與人最大的不同之處。 （2）系統(tǒng)性：量化投資的好處在于它對(duì)各種不同的市場(chǎng)和各種不同的風(fēng)險(xiǎn)因子進(jìn)行全面系統(tǒng)的分析，而不是個(gè)體行為。 （3）全面性：量化投資能對(duì)任何時(shí)間、任何價(jià)格進(jìn)行交易，可用于任何品種、任何市場(chǎng)。 （4）及時(shí)性：在數(shù)字資產(chǎn)交易中，由于價(jià)格變化瞬息萬(wàn)變，投資者必須第一時(shí)間做出反應(yīng)，而量化交易可以及時(shí)捕捉到價(jià)格變動(dòng)的信號(hào)，避免追漲殺跌等情況出現(xiàn)，從而提高資金使用效率。 （5）選擇性：量化投資可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測(cè)并找出相關(guān)規(guī)律，從而根據(jù)這些規(guī)律構(gòu)建交易策略，因此策略有很大概率會(huì)成功。 （6）分散化：由于量化投資可以選擇多個(gè)不同的品種、不同的市場(chǎng)進(jìn)行投資，所以在風(fēng)險(xiǎn)分散方面有很大優(yōu)勢(shì)。
2、量化交易的優(yōu)勢(shì)
量化交易，顧名思義，就是用計(jì)算機(jī)程序來(lái)代替投資者，是一種借助計(jì)算機(jī)程序?qū)鹑谑袌?chǎng)進(jìn)行分析與交易的方式。 與傳統(tǒng)交易相比，量化交易有兩大優(yōu)勢(shì)： 首先是在相同的風(fēng)險(xiǎn)下獲取更多收益。與傳統(tǒng)的交易方式相比，量化交易在保證本金安全的同時(shí)還能獲取更多收益。 其次是量化交易具有高度的紀(jì)律性。量化交易通過(guò)數(shù)量化的模型對(duì)市場(chǎng)中的信息進(jìn)行分析，并形成一套適合自己的策略進(jìn)行執(zhí)行。 最后是可以通過(guò)模型設(shè)計(jì)來(lái)減少人工干預(yù)的次數(shù)。 一般情況下，量化投資的盈利不會(huì)受到個(gè)人情緒和其他外界因素的影響，而是通過(guò)模型設(shè)計(jì)和運(yùn)算來(lái)實(shí)現(xiàn)。 對(duì)于幣圈來(lái)說(shuō)，量化交易是一種非常重要的交易方式。
3、如何在幣圈運(yùn)用量化交易
由于量化交易有一整套科學(xué)的投資方法，因此投資者在操作過(guò)程中，一定要按照這套系統(tǒng)進(jìn)行。 1、做好充分的市場(chǎng)調(diào)研，根據(jù)自己的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)對(duì)相關(guān)行業(yè)進(jìn)行深度了解，并對(duì)行業(yè)中的一些企業(yè)進(jìn)行研究分析。量化投資團(tuán)隊(duì)經(jīng)常會(huì)根據(jù)市場(chǎng)行情對(duì)自己的策略進(jìn)行調(diào)整。 2、利用大數(shù)據(jù)對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，形成量化策略。比如可以通過(guò)交易平臺(tái)或者一些第三方交易軟件提供的大數(shù)據(jù)功能來(lái)對(duì)相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。 3、選擇一個(gè)適合自己投資策略和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的交易所，并對(duì)這些交易所進(jìn)行詳細(xì)研究。這一點(diǎn)非常重要，因?yàn)檫@關(guān)系到量化交易是否能夠長(zhǎng)久地堅(jiān)持下去。 4、制定詳細(xì)的交易計(jì)劃，嚴(yán)格按照計(jì)劃來(lái)進(jìn)行操作。量化團(tuán)隊(duì)一般會(huì)根據(jù)市場(chǎng)行情制定一個(gè)詳細(xì)的交易計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行它。
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