2023-03-24 14:44
幣圈哪幾種幣最適合做量化
很多人問我，自己做量化投資有沒有什么建議，首先要明確一點(diǎn)，量化投資不是投資，它是一個(gè)工具。比如說你買股票需要選股，你買比特幣需要判斷它的價(jià)格趨勢，這都需要通過技術(shù)分析手段來進(jìn)行。但是量化投資不一樣，量化投資是用模型去做決策。 我們?cè)谧隽炕顿Y的時(shí)候，往往會(huì)遇到這樣的問題，就是不知道哪個(gè)幣好。那這就涉及到一個(gè)選擇問題，選什么幣？它有什么優(yōu)勢？它的劣勢在哪里？最關(guān)鍵的一點(diǎn)是這個(gè)幣能不能持續(xù)穩(wěn)定增長。 如果這個(gè)幣有長期上漲的趨勢，我們就可以通過長期持有獲得超額收益。但是如果這個(gè)幣的上漲趨勢是短期的或者說它會(huì)持續(xù)下跌，那就不能通過這種方式來獲得收益。 我們?cè)谧隽炕顿Y前需要去了解這個(gè)幣未來有沒有長期上漲的趨勢以及有沒有持續(xù)下跌的風(fēng)險(xiǎn)。這兩者都滿足的話就可以放心去做量化投資了。 現(xiàn)在市面上有很多種類的幣，那么什么樣的幣適合做量化投資呢？我覺得這是一個(gè)非常關(guān)鍵的問題。首先我們要明確一點(diǎn)，量化投資并不是什么幣都適合做量化投資。 那哪些幣適合做量化投資呢？
一、長期上漲趨勢明顯的
在幣圈，長期上漲趨勢明顯的幣一般有幾個(gè)特征，第一個(gè)特征就是，它的市值在持續(xù)增長。比如說像比特幣，它從2012年到現(xiàn)在一直都是在上漲的，并且它的市值也在不斷擴(kuò)大。另外一個(gè)特征就是，它的價(jià)格不會(huì)出現(xiàn)大幅下跌。比如說像以太坊從誕生開始到現(xiàn)在就是上漲的，而且價(jià)格也在不斷上漲。如果說這個(gè)幣市值在不斷擴(kuò)大，并且長期處于上漲趨勢的話，那這個(gè)幣也是適合做量化投資的。因?yàn)樗L期處于上漲趨勢的話，我們就可以通過量化模型來實(shí)現(xiàn)超額收益。
二、市值小的
現(xiàn)在幣圈里市值小的幣很多，但是真正能做量化投資的很少。因?yàn)槭兄敌〉膸庞袃蓚€(gè)特點(diǎn)，第一個(gè)特點(diǎn)是交易量比較小，第二個(gè)特點(diǎn)是盤子比較小。交易量比較小的幣，它在交易平臺(tái)上交易量也是很少的。盤子比較小，那它能夠被交易平臺(tái)認(rèn)可的可能性就會(huì)很低，它能夠被量化投資的可能性也會(huì)很低。雖然盤子小，但是它有一個(gè)問題，就是交易深度不夠。如果你想買某個(gè)幣，你買不到這個(gè)幣的時(shí)候怎么辦？這個(gè)時(shí)候你只能通過合約交易去買。但是合約交易的手續(xù)費(fèi)特別高，而且限制很多，這樣就會(huì)導(dǎo)致這個(gè)幣被深度套牢，所以說量化投資不太適合用合約來做。
三、波動(dòng)比較大的
波動(dòng)比較大的幣，比如說我們平時(shí)經(jīng)常聽到的比特幣、以太坊，它們的價(jià)格波動(dòng)比較大。比如說比特幣從3萬美金漲到4萬美金，以太坊從1塊錢漲到10塊錢，這些幣的價(jià)格波動(dòng)都比較大。我們做量化投資，如果我們的模型能夠預(yù)測這些幣的價(jià)格波動(dòng)會(huì)比較大，那我們就可以在這些幣上進(jìn)行操作。我們可以通過對(duì)這個(gè)幣歷史上交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，預(yù)測它未來會(huì)有什么樣的波動(dòng)情況。如果這個(gè)幣未來可能會(huì)有50%以上的波動(dòng)率的話，那我們就可以通過這種方式來進(jìn)行投資。就像之前說過的期貨交易一樣，你如果預(yù)測到它未來會(huì)有50%以上的波動(dòng)率的話，你就可以在期貨市場上進(jìn)行操作。
四、活躍度比較高的
我們都知道幣圈是一個(gè)非?；钴S的地方，經(jīng)常會(huì)有一些熱點(diǎn)事件。在這些熱點(diǎn)事件發(fā)生之后，如果幣價(jià)沒有太大的反應(yīng)，那我們就可以做量化投資。 如果你想做量化投資，也可以去關(guān)注一下這類熱點(diǎn)事件，你會(huì)發(fā)現(xiàn)這些熱點(diǎn)事件往往在發(fā)生之后很快就會(huì)產(chǎn)生比較大的反應(yīng)。所以說這種幣很容易受到市場情緒的影響，這樣的幣也很適合做量化投資。 最后，我們還需要關(guān)注的一點(diǎn)就是這個(gè)幣的價(jià)格走勢。如果這個(gè)幣近期波動(dòng)幅度比較大，那也不太適合做量化投資。所以我們?cè)谧隽炕顿Y時(shí)，一定要注意選擇合適的幣種，這樣才能保證我們獲得長期穩(wěn)定的收益。
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