2023-03-24 15:22
幣圈量化交易機(jī)器人背后的秘密
2017年9月， ICO橫空出世， ICO項(xiàng)目從早期的10個(gè)發(fā)展到了6000多個(gè)， ICO的出現(xiàn)讓幣圈的投機(jī)氣氛越來(lái)越濃，各種空氣幣層出不窮。 2018年1月，國(guó)家出臺(tái)政策明確禁止 ICO和虛擬貨幣交易后，大量的資金被套牢在幣圈，許多項(xiàng)目方和散戶紛紛轉(zhuǎn)型。幣圈開(kāi)始回歸理性。 而在這波大牛市中，幣圈量化交易機(jī)器人異軍突起。2018年2月至3月間，幣圈量化交易機(jī)器人訂單量同比增長(zhǎng)近10倍。 隨著監(jiān)管的趨嚴(yán)與行業(yè)的發(fā)展，大量量化交易機(jī)器人在2019年被清退。 那么，這些所謂的“幣圈量化交易機(jī)器人”都是什么？
一、不能盈利的量化交易
幣圈量化交易機(jī)器人不是用來(lái)賺錢的，而是用來(lái)做套利的。它通過(guò)預(yù)測(cè)市場(chǎng)上某一種幣的價(jià)格，在一定價(jià)格范圍內(nèi)進(jìn)行買入賣出，賺取價(jià)差，這種行為本身就是一種套利行為。當(dāng)市場(chǎng)上有某個(gè)幣價(jià)格持續(xù)上漲，盈利空間大，就會(huì)吸引大量的人買入該幣，然后等該幣價(jià)格下跌之后再賣出獲得利潤(rùn)。 套利過(guò)程中并不會(huì)有真實(shí)的資金進(jìn)入市場(chǎng)，所有的資金都是由機(jī)器人和用戶兩部分組成。而機(jī)器人在市場(chǎng)上只能看到自己能夠看到的行情走勢(shì)，永遠(yuǎn)無(wú)法提前預(yù)測(cè)到其他行情走勢(shì)。 當(dāng)行情發(fā)生反轉(zhuǎn)時(shí)，機(jī)器人并不能準(zhǔn)確判斷出是自己先上漲還是先下跌，最終也只能看著盈利空間變小而導(dǎo)致虧損。這也是為什么目前許多量化交易機(jī)器人無(wú)法長(zhǎng)期生存的原因。
二、不受監(jiān)管的量化交易
雖然數(shù)字貨幣并不受國(guó)家監(jiān)管，但這并不代表數(shù)字貨幣可以隨意交易。相反，虛擬貨幣的交易應(yīng)該是受到國(guó)家監(jiān)管的，否則將面臨巨額罰款和刑事處罰。 根據(jù)《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，如果代幣發(fā)行融資項(xiàng)目涉嫌非法集資、金融詐騙、傳銷或非法發(fā)售代幣票券等違法犯罪活動(dòng)，任何組織和個(gè)人應(yīng)立即停止從事代幣發(fā)行融資活動(dòng)，并不得從事以下非法金融活動(dòng)： （一）未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)從事法定貨幣與虛擬貨幣兌換及虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)； （二）買賣或者使用非法發(fā)售的金融產(chǎn)品； （三）資產(chǎn)管理產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)； （四）提供直接或者間接、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、通信等方式為代幣發(fā)行融資和“虛擬貨幣”提供營(yíng)銷宣傳、信息中介等服務(wù)。 由此看來(lái)，在國(guó)家監(jiān)管下進(jìn)行的量化交易其實(shí)是受法律約束的，但卻沒(méi)有嚴(yán)格意義上的“量化交易機(jī)器人”。因此，很多量化交易機(jī)器人都是在“披著羊皮”進(jìn)行非法金融活動(dòng)。
三、難以預(yù)測(cè)的量化交易
由于量化交易可以對(duì)市場(chǎng)的大量數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，并根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來(lái)制定策略，因此可以避免了主觀判斷的失誤。 “在金融領(lǐng)域中，量化交易是一種非常有效的方式，因?yàn)樗梢宰龅礁鶕?jù)歷史數(shù)據(jù)制定策略，并嚴(yán)格執(zhí)行?！痹谒磥?lái)，量化交易最大的優(yōu)勢(shì)就是可以做到風(fēng)險(xiǎn)和收益的統(tǒng)一，并能長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利。 由于量化交易不受情緒影響，因此在行情下跌時(shí)也能賺錢。同時(shí)因?yàn)榱炕灰拙哂泻軓?qiáng)的紀(jì)律性，所以在行情下跌時(shí)會(huì)降低倉(cāng)位，或者減少持倉(cāng)量。“當(dāng)行情上漲時(shí)，我們又能獲得盈利?！?對(duì)于量化交易來(lái)說(shuō)，最大的風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)不可控因素太多?！氨热缂夹g(shù)面、政策面等因素會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)發(fā)生較大波動(dòng)，如果無(wú)法有效預(yù)測(cè)這些因素對(duì)價(jià)格的影響程度就會(huì)有很大風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>
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