2023-03-26 14:08
幣圈量化機器人的風(fēng)險有哪些
在幣圈，量化機器人的應(yīng)用十分廣泛，例如： 1、數(shù)字貨幣套利交易，也叫跨交易所套利。 2、幣價預(yù)測。 3、量化策略。 4、杠桿交易，杠桿是將資金放大交易，以獲取更大收益的一種交易方式。 5、期貨合約交易，期貨合約就是現(xiàn)貨的衍生品。 6、合約策略，交易所的合約交易，是一種保證金交易模式，以數(shù)字貨幣作為保證金進行交易。 7、其他各種另類投資策略，例如對沖、量化投資等等。 8、比特幣挖礦等礦幣投資策略。
1.市場波動
首先，市場波動是非常常見的風(fēng)險之一，因此，量化交易策略也不可避免地受到市場波動的影響。即使是在無風(fēng)險套利領(lǐng)域，如果市場出現(xiàn)大幅波動，套利策略也很容易受到影響。如果我們知道某個資產(chǎn)的價格會發(fā)生變化，那么我們就可以根據(jù)預(yù)期的價格變化來調(diào)整我們的交易。但是如果你不知道市場即將發(fā)生什么變化，你就只能依靠預(yù)測了。然而，預(yù)測是很困難的。因為即使是最好的模型也會因為市場波動而失效，因此，如果你要使用量化策略來避免市場波動帶來的風(fēng)險，那么你就必須有足夠的歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測模型來保證你能賺到錢。但是這是非常困難的。
2.政策風(fēng)險
這方面主要指的是國家政策風(fēng)險。幣圈目前屬于灰色地帶，國家對此并沒有明確的定性，存在監(jiān)管真空和灰色地帶。所以在這樣的環(huán)境下，作為散戶很容易就會受到政策風(fēng)險的影響。雖然量化機器人不能跑在所有政策的前面，但也是有跡可循，只要保持理性，不做非法之事，那么政策風(fēng)險一般就會比較小。 幣圈量化機器人也是有一定風(fēng)險的，這方面主要是指交易平臺本身。市場上的交易平臺太多了，如果一個交易平臺對市場沒有影響，那么它就不會對市場產(chǎn)生很大的影響。但如果一個平臺本身就存在問題，那么它對市場的影響就會很大。所以選擇一個有實力的交易所很重要，沒有實力的交易所可能會對市場產(chǎn)生負(fù)面影響。
3.合約風(fēng)險
合約風(fēng)險是指因為幣價波動，導(dǎo)致量化策略不能盈利或者虧損的風(fēng)險。主要分為兩種，一種是因為幣價波動帶來的爆倉風(fēng)險，比如 BTC幣價從8000跌到9000,合約上的倉位爆倉了。另一種是因為量化策略中的某一項策略出現(xiàn)重大失誤，比如 BTC幣價從9000跌到8000,量化策略中的一個策略出現(xiàn)了重大失誤，比如我們用兩個策略同時做多 BTC幣價從9000跌到8700,然后我們把 BTC幣價從8700賣出，用兩個策略的盈利去買另一個策略的虧損，最后就是我們用兩個策略的盈利去買另一個策略的虧損。這個時候量化機器人就會面臨爆倉風(fēng)險。
4.其他風(fēng)險
量化機器人，本身不是一個單獨的產(chǎn)品，是需要與交易所、項目方、資金方等多方協(xié)作完成的，并且要在多個環(huán)節(jié)進行相互配合才能完成。因此，在實際應(yīng)用中，需要注意以下風(fēng)險： 1、避免使用虛擬幣，因為虛擬幣的價格波動是不可控的。 2、避免使用法幣直接交易數(shù)字貨幣。 3、避免使用過多的杠桿，如果資金實力不強，建議不要使用過高的杠桿。 4、避免在多個平臺進行交易。 5、避免在非官方渠道購買數(shù)字貨幣。
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