2023-03-26 14:38
幣圈量化交易教學(xué)
這是幣圈量化交易的第一篇，希望大家能認(rèn)真看完。 今天咱們聊聊量化交易。 量化交易，是指在計(jì)算機(jī)的幫助下，利用數(shù)學(xué)模型來進(jìn)行金融產(chǎn)品交易，而不需要人工的參與。 這個(gè)詞在幣圈被炒得很火，大家都知道，幣圈的錢好賺。但幣圈的錢到底有多好賺呢？ 以比特幣為例，2015年比特幣的價(jià)格是2000多美元，2016年最高漲到了6萬多美元，2017年又是暴漲到了8萬多美元，2018年又是暴漲到了20萬美元。2020年2月5日更是一度飆升至30萬美元。 但是你知道嗎？如果沒有量化交易的幫忙，比特幣現(xiàn)在恐怕不會(huì)有這么高的價(jià)格。比特幣期貨也是如此。我們?yōu)槭裁匆隽炕灰啄兀?/p>
1.讓你在市場中的風(fēng)險(xiǎn)降低
在幣圈交易，風(fēng)險(xiǎn)無處不在，大到大戶在市場上興風(fēng)作浪，小到你的一次操作失誤，都有可能導(dǎo)致賬戶虧損。尤其是在幣圈的市場中，散戶的數(shù)量非常龐大，所以市場中的風(fēng)險(xiǎn)也是無處不在的。如果你能夠采用量化交易策略來進(jìn)行交易，那么你就可以將自己的交易行為控制在一個(gè)可控的范圍內(nèi)。當(dāng)你虧損時(shí)，你可以及時(shí)止損；當(dāng)你盈利時(shí)，你也可以及時(shí)止盈。這樣做就讓你在市場中的風(fēng)險(xiǎn)降低了，從而讓我們在市場中能夠賺取到更多的利潤。
2.降低操作風(fēng)險(xiǎn)
在幣圈，大家經(jīng)?？吹降囊粋€(gè)現(xiàn)象就是，一個(gè)策略可以賺錢，但是卻經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)虧損。我們知道，幣圈是一個(gè)非常波動(dòng)的市場。很多投資者在進(jìn)行操作時(shí)，總是喜歡追漲殺跌，喜歡頻繁地進(jìn)行交易。但實(shí)際上，市場是沒有辦法預(yù)測的。我們不可能把所有的幣都買一遍，也不可能把所有的幣都賣了。所以在幣圈交易時(shí)，一定要控制好自己的交易頻率。 在這種情況下，量化交易就是最好的選擇。因?yàn)樗梢愿鶕?jù)市場趨勢、歷史價(jià)格走勢等因素來對(duì)我們的交易進(jìn)行規(guī)劃，從而避免了許多人為的因素對(duì)我們產(chǎn)生干擾。 從這里可以看出，量化交易就是將人為操作風(fēng)險(xiǎn)降到最低。
3.提高資金利用率
對(duì)于普通散戶來說，如果資金不是很大，一般都不會(huì)頻繁交易，因?yàn)橘Y金利用率太低了。而對(duì)于量化交易來說，同樣的資金規(guī)模下，頻繁交易的收益是不如不做的。通過量化交易，可以根據(jù)市場行情變化，不斷地調(diào)整策略，使得資金利用率最大化。 總結(jié)：如果你想在幣圈賺到錢，那么你就需要用量化交易的方法來幫助你。雖然現(xiàn)在量化交易還不是很普及，但隨著時(shí)間的推移，市場上也會(huì)越來越多的人開始使用量化交易。
4.增加投資組合的收益
如果你的投資組合中，股票、債券、商品等資產(chǎn)占比較高，那么你的投資收益是不穩(wěn)定的。如果能通過量化交易，用一個(gè)模型來管理你的投資組合，那么你的收益將會(huì)非常穩(wěn)定。 舉個(gè)例子：假如我們現(xiàn)在持有1萬個(gè)比特幣，每個(gè)比特幣每天產(chǎn)生200元的收益；我們也可以用一個(gè)模型來管理這1萬個(gè)比特幣。每天產(chǎn)生200元收益后，我們再賣出一部分比特幣。這樣我們就可以保證我們持有這1萬個(gè)比特幣的投資組合每年產(chǎn)生200元的收益。
5.防止過度交易
量化交易還有一個(gè)好處，就是防止過度交易。比如一個(gè)幣圈投資者，他覺得這個(gè)幣要漲，于是開始大量買入，而行情漲到一定程度，又認(rèn)為這個(gè)幣要跌，于是開始大量賣出，如果這個(gè)投資者沒有量化交易的策略，可能他會(huì)在大量賣出的時(shí)候買入這個(gè)幣。最后，他就會(huì)虧錢。而通過量化交易策略，可以有效的防止這種情況出現(xiàn)。
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