2023-03-28 14:45
幣圈量化機(jī)器人有什么套路嗎
在幣圈交易中，量化交易是最常見的一種交易模式。所謂量化交易，就是指通過計(jì)算機(jī)程序，利用數(shù)學(xué)模型對金融市場中的多種經(jīng)濟(jì)變量進(jìn)行分析、計(jì)算、模擬和預(yù)測，進(jìn)而得出一些事先規(guī)定好的指標(biāo)來指導(dǎo)自己的投資行為。 與傳統(tǒng)的交易模式相比，量化交易在很大程度上降低了交易風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也降低了投資者的精力消耗。隨著區(qū)塊鏈行業(yè)的快速發(fā)展，越來越多的量化機(jī)構(gòu)和量化平臺如雨后春筍般冒出。在傳統(tǒng)金融領(lǐng)域，量化投資被認(rèn)為是對沖基金中風(fēng)險(xiǎn)最小的策略之一。 然而，在數(shù)字貨幣領(lǐng)域，量化交易卻遭遇了一系列挑戰(zhàn)?！?018年是區(qū)塊鏈行業(yè)的洗牌年?！?一位數(shù)字貨幣交易員告訴《中國經(jīng)營報(bào)》記者，“目前還沒有看到任何一個機(jī)構(gòu)真正在做數(shù)字貨幣領(lǐng)域的量化投資，甚至一些大平臺也有很多套利策略?！?事實(shí)上，早在2018年5月，“量化投資”這個詞就已被國內(nèi)多家金融機(jī)構(gòu)寫入了官方介紹文件中。當(dāng)時(shí)，中國人民銀行數(shù)字貨幣研究所也正式對外宣布成立金融科技研究院，并發(fā)布了《中國金融科技（FinTech）發(fā)展報(bào)告（2018）》。 然而經(jīng)過幾年的發(fā)展，國內(nèi)量化投資行業(yè)目前仍處于探索階段。對于行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及存在的問題，《中國經(jīng)營報(bào)》記者進(jìn)行了多方采訪。
01、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
與傳統(tǒng)金融市場相比，數(shù)字貨幣市場的波動性更大，加上缺乏監(jiān)管，容易出現(xiàn)“黑天鵝”事件，因此投資者對量化投資的接受度更高。根據(jù) CryptoPotato數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全球范圍內(nèi)，量化投資平臺數(shù)量已超2000家。
02、多因素制約量化交易
“實(shí)際上，量化投資在數(shù)字貨幣領(lǐng)域發(fā)展得并不理想，主要還是受區(qū)塊鏈技術(shù)影響?！?一位幣圈人士告訴記者，“目前區(qū)塊鏈技術(shù)仍然存在許多問題，比如，性能差、速度慢、安全、隱私等問題都制約了量化交易的發(fā)展。”
03、量化機(jī)器人背后的套路
事實(shí)上，數(shù)字貨幣市場一直存在著大量的量化交易。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，數(shù)字貨幣市場中量化交易的規(guī)模可達(dá)到數(shù)千億美元，甚至可能會更大。 “目前行業(yè)內(nèi)做量化交易的機(jī)構(gòu)很多，但真正能做到全自動化交易的卻很少?！?一位不愿透露姓名的量化機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人告訴記者，“我接觸過不少量化投資機(jī)構(gòu)，他們在技術(shù)上沒有問題，但在策略上存在很大問題。比如我問一個策略為什么這么做，他們會回答說，這是我們自己設(shè)計(jì)的策略。但實(shí)際上這是一個機(jī)器人程序，它只能回答‘為什么’，而不能回答‘為什么要這樣做’。” 因此，對于數(shù)字貨幣領(lǐng)域的量化投資來說，要想在市場中取得成功，必須要解決以下三個問題：
04、行業(yè)亟待規(guī)范
雖然量化交易有諸多優(yōu)勢，但量化投資依然面臨著一系列挑戰(zhàn)。 在張毅看來，數(shù)字貨幣領(lǐng)域的量化交易目前主要面臨著三個方面的挑戰(zhàn)： 第一，就是因?yàn)闆]有監(jiān)管，導(dǎo)致一些平臺不正規(guī)?！昂芏嗥脚_都沒有任何資質(zhì)，就開始做交易。此外，有些平臺甚至沒有一個好的風(fēng)控體系。這些都會造成量化交易的風(fēng)險(xiǎn)。” 第二，由于數(shù)字貨幣市場的不穩(wěn)定性，在一些極端行情下會造成一些虧損。“這個時(shí)候量化策略的作用就會顯現(xiàn)出來?！?第三，在數(shù)字貨幣領(lǐng)域，目前還沒有建立一個比較好的反作弊機(jī)制。“比如有人利用某些數(shù)字貨幣的特性進(jìn)行套現(xiàn)、操縱市場等行為，這就會給投資者帶來巨大的損失。”
05、結(jié)語
“量化投資是一個全新的行業(yè)，需要在發(fā)展中不斷去發(fā)現(xiàn)問題，解決問題?！?一位業(yè)內(nèi)人士向記者表示，“行業(yè)目前仍處于發(fā)展的初級階段，還需要不斷地完善，才能滿足客戶的需求?！?同時(shí)，上述業(yè)內(nèi)人士還提醒道：“雖然量化投資在某種程度上可以降低交易風(fēng)險(xiǎn)，但同樣也存在著不可忽視的風(fēng)險(xiǎn)?！北热?，策略參數(shù)的穩(wěn)定性、模型參數(shù)的優(yōu)化程度、資產(chǎn)的波動率和收益率等因素都會影響量化策略的表現(xiàn)?！霸诹炕顿Y過程中，投資者應(yīng)該充分了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力并結(jié)合自身對風(fēng)險(xiǎn)的偏好進(jìn)行交易決策，切忌盲目跟風(fēng)。” 文章內(nèi)容屬作者個人觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)立場。
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