2023-03-29 15:09
幣圈量化交易方法
目前，幣圈量化交易可以分為以下幾種： 1.幣圈量化交易機(jī)器人，通過程序編寫，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)下單、自動(dòng)補(bǔ)倉(cāng)、自動(dòng)止盈止損等功能。 2.區(qū)塊鏈量化交易平臺(tái)，利用大數(shù)據(jù)、算法和模型進(jìn)行投資，如比特幣對(duì)沖基金， eth杠桿基金等。 3.區(qū)塊鏈資產(chǎn)交易平臺(tái)，例如 BTCC、 BiKi等。 4.數(shù)字貨幣交易所，通過撮合算法和買賣策略實(shí)現(xiàn)交易。 6.量化分析工具，如 Quantitative Analytics等。 7.量化投資組合，通過對(duì)大量歷史數(shù)據(jù)的分析，進(jìn)行投資組合優(yōu)化和風(fēng)險(xiǎn)控制。
1.自動(dòng)下單
自動(dòng)下單是指量化交易系統(tǒng)根據(jù)行情信息自動(dòng)下單。在交易過程中，我們可能會(huì)遇到不同的行情，比如漲漲跌跌、震蕩波動(dòng)等。如果我們一直盯著屏幕，那么我們的注意力會(huì)被分散，很容易錯(cuò)過一些重要的交易信號(hào)。這時(shí)，量化交易系統(tǒng)就可以及時(shí)捕捉到這些信息，并自動(dòng)下單。 但是，自動(dòng)下單也有弊端。首先是人性弱點(diǎn)。人很容易被情緒控制，在面臨震蕩行情時(shí)，情緒很容易受到影響，做出錯(cuò)誤的決策。其次是交易周期問題。因?yàn)榻灰紫到y(tǒng)是根據(jù)市場(chǎng)行情實(shí)時(shí)調(diào)整的，而市場(chǎng)上經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)一些突發(fā)情況和大的波動(dòng)，比如暴跌、暴漲等。如果我們沒有及時(shí)跟上市場(chǎng)的變化，就很容易出現(xiàn)虧損。 所以我們可以選擇手動(dòng)下單或使用量化交易系統(tǒng)來解決這些問題。首先是手動(dòng)下單的弊端，因?yàn)槭謩?dòng)下單需要我們盯盤，且在交易過程中會(huì)產(chǎn)生情緒波動(dòng)。
2.自動(dòng)補(bǔ)倉(cāng)
自動(dòng)補(bǔ)倉(cāng)，顧名思義就是系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前幣價(jià)的變動(dòng)情況，自動(dòng)從相應(yīng)倉(cāng)位中補(bǔ)齊相應(yīng)的資金，從而避免由于行情變動(dòng)而導(dǎo)致的爆倉(cāng)。 具體來說，就是當(dāng)某個(gè)品種的價(jià)格下跌時(shí)，如果用戶已經(jīng)滿倉(cāng)了，那么系統(tǒng)將根據(jù)當(dāng)前行情情況自動(dòng)從已滿倉(cāng)的倉(cāng)位中補(bǔ)齊資金，從而避免由于行情波動(dòng)而導(dǎo)致的爆倉(cāng)。 但自動(dòng)補(bǔ)倉(cāng)也有一定的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槿绻到y(tǒng)在判斷行情走勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)后才補(bǔ)倉(cāng)的話，那么就可能會(huì)錯(cuò)過最佳時(shí)機(jī)而導(dǎo)致更大的虧損。因此，在進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)倉(cāng)操作時(shí)，用戶應(yīng)該考慮好自己所能承受的風(fēng)險(xiǎn)大小，謹(jǐn)慎做出決策。 另外自動(dòng)補(bǔ)倉(cāng)時(shí)需要注意的是不能隨意改變補(bǔ)倉(cāng)價(jià)格和補(bǔ)倉(cāng)數(shù)量，因?yàn)槿绻S意改變價(jià)格或者數(shù)量的話，就會(huì)導(dǎo)致更大的虧損。
3.自動(dòng)止盈止損
幣圈量化交易是指通過編寫程序，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)買賣，自動(dòng)止盈止損，通過“多/空”、“漲/跌”、“單筆/單日”等多個(gè)維度的資金管理來進(jìn)行交易。幣圈量化交易能有效克服人性的弱點(diǎn)，能做到完全不受情緒影響。幣圈量化交易分為兩種：一種是無人工干預(yù)的機(jī)器交易，一種是有人工干預(yù)的量化交易。 在幣圈量化交易中，機(jī)器是基本操作，一般會(huì)進(jìn)行程序化下單。如果采用程序化下單，可以根據(jù)預(yù)設(shè)的止盈止損條件自動(dòng)執(zhí)行買入或賣出指令，這樣做可以提高收益。 而在幣圈量化交易中，人工干預(yù)是基本操作，通過人工設(shè)置止盈止損條件來進(jìn)行操作。同時(shí)也可以通過設(shè)定指標(biāo)來判斷行情是否符合自己的預(yù)期。當(dāng)然這就需要使用者具有一定的數(shù)學(xué)知識(shí)和概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)了。 當(dāng)然這不是絕對(duì)的，在實(shí)際操作中還需要根據(jù)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)來進(jìn)行判斷，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)來判斷是比較靠譜的做法。
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